La conciliación bancaria es la asociación que las empresas realizan entre los asientos contables de las cuentas bancos, y los respectivos extractos bancarios.
Consiste en un proceso que permite asociación los movimientos que la empresa tiene registrados en una cuenta contable asociados a una cuenta corriente o a una cuenta de ahorros con los movimientos que el banco le suministra mediante extracto bancario, que suele recibirse periódicamente, bien sea mensual, quincenal, semanalmente o diariamente.
Caracteristicas Generales Corvus Consolidación Bancaria
- Licencia perpetua por servidor (para ambientes QA / Producción) – Modalidad Enterprise
- Multi-empresa.
- Multi-usuario.
- Holdings.
- Manejo de comprobantes Contables.
- Cargar de forma automática los extractos bancarios de todas las cuentas corrientes de la empresa.
- Realizar la conciliación bancaria de forma automática.
- Conciliar partidas de forma manual que no fueron conciliadas en el proceso automático.
- Generar el informe de conciliación resumida y/o detallado.
- Conservar los históricos de conciliación.
- Facilidad de consulta de movimientos históricos.
- Multi-moneda.
- Permisos asignados a cada acción del sistema.
- Bitácora de Eventos
- Módulo de auditoría
- Recuperación de Passwords vía email
- Sistema NO Invasivo
Detalle de funcionalidades Corvus Consolidación Bancaria
El objetivo de una conciliación bancaria es calzar los movimientos contables de la cuentas bancos con los movimientos que aparecen en un extracto Bancario.
- Carga automática de cartolas.
- Ingreso manual de cartolas.
- Buscar cartolas.
- Conciliación automática.
- Conciliación manual.
- Des conciliación de partidas.
Reportes Corvus Consolidación Bancaria
- Mayor Bancario
- Detalle de cartolas
- Cartolas por conciliar
- Movimiento no conciliados
- Partidas conciliadas
- Cheques emitidos no cobrados
- Conceptos globales totalizados
- Detalle de conceptos globales
- Informe conciliación Resumido / Detallado
- Comparación de saldos
- Informe de Gestión
- Considgnación de folios
- Cartolas de Excel